Trésorier / Trésorière d'entreprise
Emploi Audit - Comptabilité - Fiscalité
Lamentin, 97, Martinique, -1
Le groupe AUBERY, acteur multi activités de plus de 2000 collaborateurs, situé aux Antilles Françaises et en France Hexagonale, est présent dans les secteurs de l'automobile, la location de véhicules, l'agroalimentaire, l'immobilier, l'agriculture et le numérique.
Dans un contexte de croissance et dans le cadre de l'évolution et de la structuration de notre organisation, nous recrutons, un/une Trésorier en CDI, situé au Lamentin, Martinique.
Poste
Sous l'autorité de la Responsable Trésorerie, vous avez pour principales missions :
Trésorerie et cash-pooling :
- Effectuer le suivi quotidien des liquidités et des flux de trésorerie, y compris l'analyse des découverts bancaires et l'équilibrage des comptes intragroupes
- Réaliser la préparation et l'analyse mensuelle des rapports de trésorerie et d'endettement net (opérations sur capital, investissements, BFR)
- Assurer la gestion des accès et l'administration des outils de trésorerie et du cash pooling ; fournir un support aux filiales, assister et former les utilisateurs
Relation Bancaire :
- Assurer la gestion des contrats EBICS et des procurations bancaires en assurant un suivi rigoureux des frais bancaires
- Administrer[...]
